В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3495 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.3495 привели к точке входа на покупку фунта, но до крупного роста пары дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Фунт отреагировал ростом на новости о том, что экономика Великобритании выросла на 0,4% в июле после 0,3% в июне, а за квартал прибавила те же 0,4%, что стало восьмым подряд трёхмесячным приростом. В годовом выражении рост составил 1,6%. Большой вклад в ВВП внес сектор ИИ. Но есть и обратная сторона: услуги упали на 0,4% после роста на 0,4% в июне, розница снизилась на 0,5% после плюс 1,0% месяцем ранее. Строительство в годовом выражении рухнуло на 2,3%, а государственное жилищное строительство обвалилось на 8,4% за три месяца. Получается экономика двух скоростей: программисты разгоняются на волне ИИ, а потребитель сокращает расходы, и это объясняет, почему рост ВВП не превращается в рабочие места при 23-месячном сокращении занятости в услугах. Это также объясняет почему фунт надолго не задержался в районе дневного максимума и откатил вниз. Дальше все решит американская инфляция, ведь собственных драйверов у фунта больше нет, а утренний ВВП уже отыгран. Жду ускорения основного индекса потребительских цен США на дорогом топливе и Brent выше 107 долларов, с годовым показателем в районе 3,7-3,8%, тогда как базовый индекс наверняка останется на уровне около 2,5%.

В случае снижения пары первую активность покупателей ожидаю увидеть в районе поддержки 1.3495 по аналогии с той, что я разбирал выше. Лишь формирование там ложного пробоя будет поводом для покупки фунта в расчете на восстановление к 1.3531. Прорыв и обратный тест этого диапазона с выносом ряда стоп-приказов продавцов, откроет дорогу к сопротивления 1.3565, выступающему недельным максимумом. Самой дальней целью будет область 1.3596, где собираюсь фиксировать прибыль. Обратный расклад выглядит так: пара проваливается на статистике, а быки у 1.3495 бездействуют, и давление нарастает снова. Тогда я жду продолжения спуска к 1.3474, где к покупкам подойду с той же осторожностью — только после ложного пробоя, поскольку заходить в лонги вслепую, без подтверждения, для меня неоправданный риск. Как запасной сценарий рассматриваю вход прямо на отскоке от 1.3457, но там рассчитываю лишь на короткий отскок в пределах 30-35 пунктов за день.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы воспользовались возможность и нарастили короткие позиции по более привлекательным ценам. Но все будет зависеть от того, какими будут цифры по инфляции в США. При очередном рывке GBP/USD вверх условием для входа в короткие позиции для меня станет исключительно ложный пробой в районе нового сопротивления 1.3531 с расчётом на снижение к поддержке 1.3495. Лишь прорыв этого диапазона и его обратный тест снизу вверх снесут стоп-приказы и откроют дорогу к 1.3474. Самой дальней целью я держу область 1.3457, где и намерен фиксировать прибыль. Если после данных пара поднимется к 1.3531, где проходят средние скользящие, а медведи там не проявят себя, я не исключаю восстановления фунта. В такой ситуации с продажами разумнее повременить до теста сопротивления 1.3565, где короткие позиции я открою только на ложном пробое. А если и там нисходящего импульса не возникнет, то продажи на отскок я поищу уже в районе 1.3596, но лишь в расчёте на коррекцию пары вниз порядка 30-35 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 1 сентября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Разворотный сетап прошлых недель дал откат. Если две недели подряд спекулянты покупали, а хеджеры страховались от падения, то теперь роли поменялись зеркально. Обе группы вернулись на привычные стороны. Открытый интерес завис у рекордного максимума 318 тыс. Это говорит о том, что рынок предельно набит позициями перед плотным блоком сентябрьских событий. Длинные позиции сократились на 8 226, до 85 386, тогда как короткие позиции снизились на 3 175, до 134 961.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3495.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.