การวิเคราะห์การเทรดและคำแนะนำการเทรดสำหรับยูโร

การทดสอบระดับราคา 1.1201 เกิดขึ้นพอดีกับจังหวะที่อินดิเคเตอร์ MACD เริ่มเคลื่อนตัวลงจากเส้นศูนย์ ซึ่งเป็นการยืนยันจุดเข้าเปิดสถานะขายยูโรที่ใช้ได้ ส่งผลให้คู่เงินปรับตัวลงไปเพียง 10 จุด

จากข้อมูลที่ออกมา ดัชนีราคาขายส่งของเยอรมนีปรับตัวขึ้น 1.9% แบบเดือนต่อเดือนในเดือนกันยายน เทียบกับคาดการณ์ที่ 0.7% ซึ่งอาจเป็นปัจจัยที่จำกัดโอกาสการปรับลงของคู่เงิน ข้อมูลจากสเปนก็ช่วยให้ภาพรวมดูไม่อ่อนแอมากนักเช่นกัน ดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนกันยายนออกมาที่ 4.9% สอดคล้องกับที่คาดการณ์ไว้ และไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนก่อน ในมุมมองของผม ชุดข้อมูลนี้ยืนยันว่าอัตราเงินเฟ้อในยูโรโซนยังคงอยู่ในระดับสูงและยืดเยื้อ แม้รายงานจะไม่ได้ชี้ให้เห็นถึงการเร่งตัวขึ้นเพิ่มเติมของราคาผู้บริโภคก็ตาม

ในช่วงครึ่งหลังของวัน EUR/USD เข้าสู่เซสชันการเทรดโดยมีข้อมูลเศรษฐกิจยุโรปที่แข็งแกร่งสนับสนุน แต่ยังไม่มีสัญญาณชัดเจนว่าคู่เงินจะเคลื่อนไหวได้ด้วยปัจจัยของตัวเอง เหตุการณ์สำคัญจะอยู่ที่รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ซึ่งคาดว่าเงินเฟ้อจะเพิ่มขึ้น 0.6% แบบเดือนต่อเดือน และ 3.7% แบบปีต่อปี เมื่อเทียบกับตัวเลขก่อนหน้าที่ 0.4% และ 3.4% ซึ่งหากเป็นจริงจะถือเป็นการเร่งตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ หากตัวเลขได้รับการยืนยัน ความต้องการถือดอลลาร์อาจได้แรงหนุนเพิ่มเติมจากความคาดหวังต่อท่าทีที่ “เหยี่ยว” มากขึ้นของ Fed โดยเฉพาะเมื่อความน่าจะเป็นของการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมถูกประเมินไว้แล้วที่ราว 80% อย่างไรก็ตาม ปฏิกิริยาของตลาดมีแนวโน้มจะไม่สมมาตร ดอลลาร์น่าจะจะแข็งค่าชัดเจนก็ต่อเมื่อเงินเฟ้อออกมาสูงกว่าคาดอย่างมีนัยสำคัญ การอ่านค่าของเงินเฟ้อพื้นฐาน ซึ่งตัดราคาอาหารและพลังงานออกไป จะเป็นบททดสอบเพิ่มเติมว่าความกดดันด้านเงินเฟ้อได้ฝังตัวอยู่ในระบบเศรษฐกิจแล้ว หรือเป็นเพียงผลชั่วคราวจากช็อกราคาน้ำมัน ในเดือนพฤษภาคมปีที่แล้ว ก่อนที่คลื่นแรงกดดันเงินเฟ้อรอบปัจจุบันจะเกิดขึ้น ช่องว่างลักษณะนี้ถือเป็นสิ่งที่ผิดปกติ แต่ตอนนี้ได้กลายเป็นภาพคุ้นตาในภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจไปแล้ว

ต่อจากนั้นจะมีการกล่าวสุนทรพจน์ของ Michelle Bowman และ Thomas Barkin โดยก่อนหน้านี้ Barkin เคยเตือนว่าหากปล่อยให้เงินเฟ้ออยู่ในระดับสูงเกินไป จะยิ่งต้องแก้ไขในภายหลังด้วยต้นทุนที่สูงขึ้น และถ้อยคำของเขามักสะท้อนให้เห็นถึงการจับตามองแรงกดดันด้านราคาอย่างใกล้ชิด ด้าน Bowman เป็นหนึ่งในสมาชิก FOMC ที่มีแนวทางระมัดระวังมากกว่าในการประเมินความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงนโยบายเพิ่มเติม

สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน จะให้ความสำคัญมากขึ้นกับการดำเนินการตาม Scenario #1 และ #2

สัญญาณซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้สามารถซื้อยูโรได้เมื่อราคาขึ้นมาถึงระดับ 1.1200 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ 1.1221 ที่ระดับ 1.1221 วางแผนปิดสถานะและพิจารณาเปิดขายยูโรในทิศทางตรงข้าม โดยตั้งเป้าการเคลื่อนไหวประมาณ 30–35 จุดจากจุดเปิดสถานะ ยูโรอาจปรับตัวขึ้นได้วันนี้หากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาต่ำกว่าที่คาด หมายเหตุสำคัญ! ก่อนเข้าซื้อ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มขยับขึ้นจากระดับดังกล่าว

สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ยังสามารถซื้อยูโรได้หากราคาทดสอบระดับ 1.1186 สองครั้งติดต่อกันในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวลงของคู่เงินและกระตุ้นให้เกิดการกลับตัวขึ้นของตลาด หลังจากนั้นสามารถคาดหวังการปรับตัวขึ้นไปยังระดับตรงข้ามที่ 1.1200 และ 1.1221 ได้

สัญญาณขาย

สถานการณ์ที่ 1: คาดว่าจะขายยูโรหลังจากราคาขึ้นไปถึงระดับ 1.1186 (เส้นสีแดงบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ 1.1167 ซึ่งมีแผนจะปิดสถานะและพิจารณาเปิดซื้อกลับในทิศทางตรงข้ามทันที โดยตั้งเป้าการเคลื่อนไหวห่างจากระดับดังกล่าวประมาณ 20–25 จุด แรงขายกดดันคู่เงินอาจกลับมาได้ทุกเมื่อ หมายเหตุสำคัญ! ก่อนเข้าขาย ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มขยับลงจากระดับดังกล่าว

สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ยังสามารถขายยูโรได้หากราคาทดสอบระดับ 1.1200 สองครั้งติดต่อกันในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต overbought ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นของคู่เงินและกระตุ้นให้เกิดการกลับตัวลงของตลาด หลังจากนั้นสามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังระดับตรงข้ามที่ 1.1186 และ 1.1167 ได้

สิ่งที่กราฟแสดง:

• เส้นสีเขียวเส้นบาง — ราคาเข้าเทรดที่สามารถใช้เป็นระดับสำหรับการเปิดสถานะซื้อของตราสารที่ทำการซื้อขาย
• เส้นสีเขียวเส้นหนา — ระดับราคาโดยประมาณที่สามารถตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมองว่าการปรับขึ้นต่อเนื่องเหนือระดับนี้มีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อย
• เส้นสีแดงเส้นบาง — ราคาเข้าเทรดที่สามารถใช้เป็นระดับสำหรับการเปิดสถานะขายของตราสารที่ทำการซื้อขาย
• เส้นสีแดงเส้นหนา — ระดับราคาโดยประมาณที่สามารถตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมองว่าการปรับตัวลงต่อเนื่องต่ำกว่าระดับนี้มีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อย
• อินดิเคเตอร์ MACD — ขณะเข้าเทรดในตลาด ควรคำนึงถึงสภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold)

สำคัญ: เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรตัดสินใจเข้าเทรดด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ ก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญ โดยทั่วไปควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรด เพื่อไม่ให้เผชิญความผันผวนรุนแรงของอัตราแลกเปลี่ยน หากจำเป็นต้องเทรดในช่วงที่มีการประกาศข่าว ควรตั้งคำสั่ง stop-loss ทุกครั้งเพื่อลดความเสี่ยงขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น หากไม่มีคำสั่ง stop-loss บัญชีเทรดทั้งหมดอาจสูญเสียได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเมื่อเพิกเฉยต่อกฎการบริหารความเสี่ยงและใช้ขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไป

โปรดจำไว้ว่าการเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน เช่น ตัวอย่างที่นำเสนอไว้ข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันโดยอิงเพียงสภาวะตลาด ณ ขณะนั้น เป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับการเทรดระหว่างวัน (intraday)