รีวิวการเทรดและคำแนะนำการเทรดสำหรับยูโร

มีการทดสอบราคาแถว 1.1179 ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD เริ่มเคลื่อนตัวลงจากเส้นศูนย์ ยืนยันจุดเข้าเปิดสถานะขายยูโรได้อย่างถูกต้อง ส่งผลให้คู่เงินร่วงลงไปยังโซนเป้าหมายที่ 1.1164

เมื่อวานเป็นวันที่ยูโรอ่อนแอและขาดทุน คำให้สัมภาษณ์ของ Beth Hammack เป็นการเตือนที่ไม่น่าพอใจว่าดอกเบี้ยจะยังคงปรับขึ้น ประเด็นหลักในสุนทรพจน์ของเธอคือแรงกดดันด้านเงินเฟ้อในสหรัฐฯ มีอยู่ในวงกว้าง ไม่ได้จำกัดเฉพาะภาคพลังงานเท่านั้น Hammack อธิบายเรื่องนี้ด้วยสองเหตุผล คือ มาตรการภาษีศุลกากรทำให้ต้นทุนสูงขึ้นเป็นระลอก และการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์ทำให้ต้นทุนชิ้นส่วนและอุปกรณ์เพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้เธอยังกล่าวว่า บริษัทต่าง ๆ ได้สะท้อนการขึ้นราคาสินค้าและบริการเกินกว่าการเพิ่มขึ้นของต้นทุนที่แท้จริงของตนเองไปแล้ว ดังนั้นจึงไม่อาจถือว่า “ความคาดหวังเงินเฟ้อที่ยึดเหนี่ยวไว้อย่างมั่นคง” เป็นสิ่งที่รับประกันได้เสมอไป

ปฏิทินเศรษฐกิจฝั่งยูโรวันนี้แทบจะว่างเปล่า แต่ยังมีตัวเลขหนึ่งที่อาจทำให้มุมมองของตลาดเปลี่ยนทิศได้ นั่นคือ ตัวเลขเงินเฟ้อเดือนกันยายนของเยอรมนี ทั้งดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปและดัชนีแบบปรับตามมาตรฐานกลุ่มประเทศ EU หากจะประเมินว่าผลลัพธ์ต้องออกมา “แรง” แค่ไหน ลองย้อนกลับไปดูเดือนสิงหาคม: อัตราเงินเฟ้อรายปีอยู่ที่ 2.9% เทียบกับ 2.8% ในเดือนกรกฎาคม และราคาพลังงานพุ่งขึ้นราว 10.5% เมื่อเทียบรายปี ผมมองว่าเพื่อให้ EUR/USD ฟื้นตัวได้ เราไม่เพียงต้องเห็นตัวเลขที่สอดคล้องกับคาดการณ์เท่านั้น แต่ควรเห็นการเร่งตัวของเงินเฟ้อที่ชัดเจน ผลลัพธ์ในลักษณะนี้จะช่วยหนุนความคาดหวังต่อการดำเนินนโยบายเพิ่มเติมของ European Central Bank และมอบเหตุผลให้ฝั่งซื้อยูโรหลังจากราคาลดลงสู่ระดับต่ำสุดรอบเดือน หากตัวเลขออกมาน่าผิดหวัง ตลาดก็จะหันกลับไปสนใจคำถามว่า Fed จะ “สายเหยี่ยว” มากแค่ไหน และแรงกดดันต่อยูโรก็มีแนวโน้มยังคงอยู่ต่อไป

สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ผมจะให้น้ำหนักหลักกับ Scenario 1 และ Scenario 2

สถานการณ์สำหรับการซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: พิจารณาซื้อยูโรวันนี้บริเวณ 1.1185 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยตั้งเป้าไว้ที่ 1.1208 ผมวางแผนจะปิดทำกำไรที่ 1.1208 และเปิดสถานะขาย EUR ที่ระดับดังกล่าวต่อเลย โดยคาดหวังกำไรประมาณ 30–35 pips จากจุดเปิดสถานะ ซื้อยูโรวันนี้ควรคาดหวังการปรับตัวขึ้นก็ต่อเมื่อมีตัวเลขเศรษฐกิจเยอรมนีที่ออกมาแข็งแกร่งเท่านั้น สิ่งสำคัญ: ก่อนซื้อ ให้ตรวจสอบว่า MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันหัวขึ้นจากระดับนั้น

สถานการณ์ที่ 2: พิจารณาซื้อเพิ่มเติม หากราคาทดสอบระดับ 1.1173 สองครั้ง ในขณะที่ MACD อยู่ในโซนขายมากเกินไป (oversold) สัญญาณลักษณะนี้จะช่วยจำกัดความเสี่ยงด้านขาลงและกระตุ้นให้เกิดการกลับตัวขึ้น คาดว่าราคาจะขยับขึ้นไปทดสอบระดับ 1.1185 และ 1.1208 ซึ่งเป็นระดับฝั่งตรงข้าม

สถานการณ์สำหรับการขาย

สถานการณ์ที่ 1: วางแผนขายยูโรเมื่อราคาขึ้นไปถึงบริเวณ 1.1173 (เส้นสีแดงบนกราฟ) เป้าหมายคือระดับ 1.1158 ซึ่งผมวางแผนจะปิดทำกำไรและเปิดสถานะซื้อในทิศทางตรงข้ามทันที (คาดหวังการดีดตัวกลับประมาณ 20–25 pips จากระดับดังกล่าว) ในวันนี้แรงกดดันฝั่งขายที่รุนแรงต่อคู่เงินนี้มีโอกาสไม่มากนัก สิ่งสำคัญ: ก่อนขาย ให้ตรวจสอบว่า MACD อยู่ใต้เส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันหัวลงจากระดับนั้น

สถานการณ์ที่ 2: พิจารณาขายเพิ่มเติม หากราคาทดสอบระดับ 1.1185 สองครั้ง ในขณะที่ MACD อยู่ในโซนซื้อมากเกินไป (overbought) สัญญาณลักษณะนี้จะช่วยจำกัดโอกาสปรับขึ้นต่อและกระตุ้นให้เกิดการกลับตัวลง คาดว่าราคาจะอ่อนตัวลงไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 1.1173 และ 1.1158

ข้อมูลบนกราฟ:

เส้นสีเขียวบาง — ราคาเปิดสถานะฝั่งซื้อที่คุณสามารถซื้อเครื่องมือการลงทุนได้

เส้นสีเขียวหนา — ระดับราคาประมาณการที่คุณสามารถตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เพราะโอกาสที่ราคาจะปรับขึ้นต่อเนื่องเหนือระดับนี้มีไม่มาก

เส้นสีแดงบาง — ราคาเปิดสถานะฝั่งขายที่คุณสามารถขายเครื่องมือการลงทุนได้

เส้นสีแดงหนา — ระดับราคาประมาณการที่คุณสามารถตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เพราะโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงต่อเนื่องต่ำกว่าระดับนี้มีไม่มาก

อินดิเคเตอร์ MACD เมื่อจะเปิดสถานะในตลาด สิ่งสำคัญคือการพิจารณาโซนที่อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold)

สำคัญมาก เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อจะตัดสินใจเข้าเทรด โดยทั่วไปแล้วควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญ เพื่อไม่ให้ติดอยู่ในช่วงที่ราคาผันผวนรุนแรง หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีข่าวออก ควรตั้งคำสั่ง Stop Order ทุกครั้งเพื่อลดการขาดทุน หากไม่มี Stop Order คุณอาจสูญเสียเงินฝากทั้งก้อนอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่ใช้หลักการบริหารเงิน (money management) และเทรดด้วยขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไป

โปรดจำไว้ว่า: การเทรดให้ประสบความสำเร็จต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจนเหมือนตัวอย่างด้านบน การตัดสินใจเข้าเทรดแบบฉับพลันโดยอิงจากสภาวะตลาดเฉพาะหน้าเพียงอย่างเดียว ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีแต่จะแพ้สำหรับเทรดเดอร์สายเก็งกำไรระหว่างวัน (intraday)