EUR/USD เดินหน้าปรับตัวขึ้นต่อในวันพุธ หลังจากยืนทรงตัวเหนือระดับรีเทรซเมนต์ 100.0% ที่ 1.1620 โดยเคลื่อนตัวเข้าใกล้ระดับ Fibonacci 127.2% ที่ 1.1700 การเคลื่อนไหวแบบที่เห็นในวันพุธหรือวันอังคารสามารถเรียกได้ว่าเป็น “การปรับตัวขึ้น” อย่างไรก็ตาม ภาวะการซื้อขายของเทรดเดอร์ยังคงซบเซามาก ทำให้เป็นไปได้ว่าเงินยูโรอาจต้องใช้เวลาอีกหลายสัปดาห์ค่อย ๆ ไต่ระดับขึ้นไปหาแนว 1.1700 การยืนต่ำกว่า 1.1620 จะเป็นปัจจัยหนุนให้กับดอลลาร์สหรัฐ และอาจเปิดทางให้ราคาปรับตัวลงมาบริเวณระดับรีเทรซเมนต์ 76.4% ที่ 1.1551

สถานการณ์คลื่นบนกราฟรายชั่วโมงยังคงเป็นภาวะ “กระทิง” แม้ราคาจะปรับตัวลงต่อเนื่องมาสองสัปดาห์ คลื่นขาขึ้นที่เพิ่งจบล่าสุดสามารถทะลุจุดสูงสุดก่อนหน้าได้ ในขณะที่คลื่นขาลงล่าสุดยังไม่หลุดจุดต่ำสุดก่อนหน้า ด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังคงเป็นลบอย่างต่อเนื่อง: การเจรจาระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯ ยังไม่เกิดขึ้น และการปิดล้อมช่องแคบ Hormuz ยังดำเนินต่อไป จุดยืนของ FOMC ยังเป็นปัจจัยที่สำคัญกว่าสำหรับดอลลาร์ในตอนนี้ แต่ก็ยังคงมีความขัดแย้งในตัวเองอยู่

ในวันพุธที่ผ่านมาแทบไม่มีปัจจัยพื้นฐานสำคัญใหม่ ๆ แต่ตลาดกำลังรอคอยเหตุการณ์สำคัญในวันพฤหัสบดี ภายในไม่กี่ชั่วโมงวันนี้ ผลการประชุมของ European Central Bank จะถูกประกาศออกมา และจะมีการแถลงข่าวโดย Christine Lagarde ด้วย เหตุการณ์นี้ไม่ได้มีปริศนาใด ๆ เป็นพิเศษ เนื่องจากเทรดเดอร์มั่นใจว่า ECB จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม ตลาดเคลื่อนไหวเชื่องช้าอย่างมากในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ราวกับว่ายังไม่มั่นใจต่อการตัดสินใจดังกล่าว ในมุมมองของผม ยังไม่มีเหตุผลให้สงสัยว่าการดำเนินนโยบายการเงินจะถูกตึงตัวมากขึ้น แต่ในขณะเดียวกัน สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าการปรับขึ้นครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะหยุดพักยาวหรือไม่ ECB มีแนวโน้มว่าจะไม่สามารถปรับขึ้นดอกเบี้ยได้ถึงระดับที่เงินเฟ้อในสหภาพยุโรปอาจต้องการ ราคาน้ำมันยังคงปรับตัวสูงขึ้นและทะลุ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในสัปดาห์นี้ ดังนั้น อัตราเงินเฟ้อราคาผู้บริโภคในยุโรปอาจยังคงเร่งตัวขึ้นต่อไป แม้จะมีการตึงตัวของนโยบายการเงินมาแล้วสองครั้ง ผมคาดว่าตลาดต้องการจะรู้ให้ชัดเจนว่า ECB พร้อมจะเดินหน้าคุมเข้มต่อไปหรือไม่ หากคำตอบคือ “พร้อม” ฝ่ายกระทิงก็จะเปิดฉากโจมตีรอบใหม่

บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่สกุลเงินปรับตัวขึ้นสู่ระดับ Fibonacci ย้อนกลับ 61.8% ที่ 1.1649 การดีดตัวลงจากระดับนี้จะเปิดโอกาสให้เกิดแรงกดดันฝั่งขาลงต่อไปหลังจากที่ราคาหลุดออกจากช่องทางขาขึ้น โดยมีเป้าหมายที่ 1.1588 และ 1.1526 การทรงตัวเหนือระดับ 1.1649 จะเอื้อให้ราคามีโอกาสเติบโตต่อไปยังระดับ Fibonacci ถัดไปที่ 76.4% บริเวณ 1.1726 ขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณ Divergence ใหม่บนอินดิเคเตอร์ใด ๆ

รายงาน Commitments of Traders (COT):

ในสัปดาห์ล่าสุดของการรายงาน เทรดเดอร์มืออาชีพได้เปิดสถานะ Long เพิ่มขึ้น 4,558 สัญญา และปิดสถานะ Short ไป 6,869 สัญญา ตลอดช่วงเจ็ดสัปดาห์ในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม ความได้เปรียบอย่างท่วมท้นของฝั่งกระทิงได้หายไปเพราะสงครามในอิหร่าน ขณะที่ตลอดยี่สิบสามสัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์กลับมาสมดุลมากขึ้น ท่ามกลางการคาดการณ์เรื่องการหยุดยิงและความหวังของตลาดต่อการยุติสงคราม จำนวนสถานะ Long ทั้งหมดที่นักเก็งกำไรถืออยู่ในขณะนี้อยู่ที่ 203,000 สัญญา ขณะที่สถานะ Short อยู่ที่ 228,000 สัญญา ฝั่งหมีจึงยังคงได้เปรียบ แต่ความได้เปรียบนั้นกำลังหดตัวลงอย่างรวดเร็ว

โดยภาพรวมในระยะยาว ผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดยังคงแสดงให้เห็นถึงความสนใจที่แข็งแกร่งในสกุลเงินยูโร แน่นอนว่าเหตุการณ์หลากหลายประเภททั่วโลก ซึ่งมีให้เห็นมากมายในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ส่งผลต่อบรรยากาศการลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขณะนี้ตลาดกำลังจับตาสถานการณ์ในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิด ซึ่งสงครามดูเหมือนจะยุติลงหลายครั้งแล้วกลับปะทุขึ้นมาอีก อย่างไรก็ตาม ด้านภูมิรัฐศาสตร์ไม่ได้เป็นตัวกำหนดชะตากรรมของดอลลาร์ฝ่ายเดียวอีกต่อไป

ปฏิทินข่าวสำหรับสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป:

• สหภาพยุโรป – การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของ ECB (12:15 UTC)
• สหรัฐอเมริกา – ดัชนีราคาผู้ผลิต (Producer Price Index) (12:30 UTC)
• สหรัฐอเมริกา – การเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก (12:30 UTC)
• สหภาพยุโรป – งานแถลงข่าวโดย Christine Lagarde (12:45 UTC)
• สหรัฐอเมริกา – ยอดขายบ้านมือสอง (Existing Home Sales) (14:00 UTC)

ในวันที่ 10 กันยายน ปฏิทินเศรษฐกิจมีเหตุการณ์สำคัญห้ารายการ โดยที่ผมอยากเน้นเป็นพิเศษคือคำแถลงของ Christine Lagarde หลังการประชุม ECB ซึ่งปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจเหล่านี้อาจส่งผลต่อบรรยากาศในตลาดตลอดทั้งวันพฤหัสบดี

แนวโน้มและคำแนะนำการเทรดคู่เงิน EUR/USD:

ฝั่งซื้อสามารถเปิดสถานะได้หลังจากราคาปิดเหนือระดับ 1.1620 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ 1.1700 ซึ่งสามารถถือสถานะเหล่านี้ต่อไปได้ในวันนี้ ส่วนฝั่งขายจะเริ่มน่าสนใจหากราคาย่อลงไปยืนต่ำกว่าระดับ 1.1620 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ 1.1551

ตาราง Fibonacci ถูกวางไว้ที่ช่วง 1.1620–1.1325 บนกราฟรายชั่วโมง และที่ช่วง 1.1849–1.1325 บนกราฟ 4 ชั่วโมง